这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购

今日，恒越基金公(gōng)告称，恒越品质生(shēng)活混合已触发(fā)基金合同终(zhōng)止事由，自2024年9月1日起进入清算程序。

《每日经济新闻》记者(zhě)注意到，这只成立于(yú)3年前的发起式基(jī)金，在运作3年后，截至2024年8月30日(rì)的净值(zhí)仅有0.2705元，成立以来的亏损超过70%，也是目前偏股基金中累计净值倒数第一的基金。

而从(cóng)刚刚披露的基金半(bàn)年报来看，基金经理在上半年还进行了自购。

此外，在发布清盘公(gōng)告的同时，该基金还同时改聘(pìn)会计师事务所(suǒ)，由普华永道中天会计师事务(wù)所（特殊普(pǔ)通合伙）变更为安永华明会计(jì)师事务所（特殊普通合(hé)伙）。

成立以来(lái)亏损超70%的“2毛基(jī)”清盘

今日，恒越基金公告称，恒越品质生活混合已触发(fā)基金合同终止事由。根据基金(jīn)合同(tóng)约定，基金合同生效之日起三年(nián)后，若基金(jīn)资产净(jìng)值低于2亿元，基金合同自动终止。

记者注意到，该基金成立于2021年8月31日。基金合同生效(xiào)满三年之日为2024年8月31日。截至2024年8月31日，该基金资产净值低于2亿元，已(yǐ)触发《基金合(hé)同》约定的基金合同终(zhōng)止事由，自2024年9月1日起进入清算程(chéng)序。

资料显示，该基金(jīn)虽然为(wèi)发起式基金，但(dàn)是成立时的规(guī)模也有约1.68亿元，有效认购总户数为4768户(hù)，其中基(jī)金公司跟投(tóu)1000万元。

不过成立之后，该这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购基金(jīn)的业绩持续走低，其中2022年全年回报为-46.09%，2023年(nián)全年回报为-25.12%；今年以来(lái)，截至8月底，回(huí)报为-19.54%。

持续的下跌，使得其净(jìng)值在2022年9月底时就(jiù)已“腰斩”，随后又变(biàn)成了“3毛(máo)基”“2毛基”。截至今年8月30日(rì)，基金累计净值仅为0.2705元，成立以来(lái)亏损超过70%。Wind数据显示，截至(zhì)8月30日，在所有偏股(gǔ)混合型基(jī)金中，这是一只累计净值倒数第一的基金，也是仅有(yǒu)的一(yī)只成立以来跌幅超过70%的偏股混合型基金。

基金经理上半年自购

再从基金经理来(lái)看，该(gāi)基金成立以来两次变更基金经理——首发时的基金经理为叶佳(jiā)；2023年4月7日，增(zēng)聘吴海宁和(hé)叶佳一起管理；仅半年(nián)多时(shí)间，2023年11月17日叶佳离任。

值得一提的(de)是，叶佳管理的另外一只偏股基金，同样业绩表现欠佳。具体来看，成立于2021年3月(yuè)30日的恒越优势精选混合，截至今年8月30日，成立以来也亏损(sǔn)超过50%。

叶(yè)佳离任后，该基金又增(zēng)聘了杨藻和吴海宁一起管理，不过依然未能有效改变该(gāi)基金的命运(yùn)。

从刚刚披露的(de)半年(nián)报来看(kàn)，基金经理(lǐ)在上半年(nián)却进行了自购。

具体来看，恒越品质生活混合2024年(nián)的(de)半年报显示(shì)，基(jī)金经理(lǐ)持有(yǒu)基金的份额数量在10万份~50万份(fèn)。而(ér)回看2023年(nián)报(bào)时，基金经理(lǐ)的持有数量为0。

但其(qí)实如果再看2023年(nián)半年报(bào)时，可以发现彼时基金经理持有的份额也在10万份~50万份。

可(kě)见，基金经理在去(qù)年下半年进行了(le)赎(shú)回，使得截至去年末的基金经理持有(yǒu)份额为0。而今年上半年(nián)，现任基金经理又进行了自购，基金经理的持有份额又变(bi这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购àn)成了10万(wàn)份~50万份。值得一提(tí)的(de)是(shì)，去年下(xià)半年，正好是叶(yè)佳离任(rèn)。

当然还有(yǒu)另一种可能，那就是基金经理离任后(hòu)，将份额转到了自己管理的其他产品。从叶佳管理(lǐ)的(de)另一只基金恒越乐享添利混合来看，2023年报时基金经理持有的份额，相比于2023年半年报，有明显增加。

基金公司持有约1566万份(fèn)，估算不到500万元(yuán)

除了基金经理，还可以看到基金公司自己的员工，以及基金公司也持有恒越品质(zhì)生活混合。

其中，基金(jīn)公司在2021年这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购8月(yuè)底基金成立时，跟投了1000万元。随后在2021年9月9日、2021年9月13日又通过转换转入方式买入该基金，交易份额共计3330.76万份，交易金额共计3337.32万元。

这使得在2021年底时，基金公(gōng)司持有的份额高(gāo)达4331万份。不过，基金公司持有的时间并没有多久——2022年5月时，就又通过转换转出2765万份，保留(liú)了约1566万份。而这(zhè)1566万份，以最新的净值估算，已经(jīng)不足500万元。

此(cǐ)外，最新披露的半年报显示，基金管理人所(suǒ)有从(cóng)业人员持有(yǒu)该基金(jīn)的数量也超过了300万份。回看(kàn)该基金刚成立时，基金管理人的(de)从业(yè)人员认购数量(liàng)还只有不到15万份，但在2022年6月(yuè)底时，基金公司员工(gōng)的持有份额就已经增加到了362万份。

此后，基金公司员工的持有份额数量(liàng)长期在300万份上下变动。如果一直长(zhǎng)期持有至今，显然这部分员工也非常“受伤”。

值得一提的是，在(zài)恒越品质生(shēng)活混合混合发布(bù)清盘公告的同时，该基金还进行了变更会计师事务(wù)所的操作，由普华永道中天会计师事(shì)务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会(huì)计(jì)师(shī)事务所（特殊普通合(hé)伙）。