午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发

金(jīn)融界9月(yuè)4日消息，隔夜美(měi)股(gǔ)三大指数均创8月6日以来最大单日跌，受外围市(shì)场拖(tuō)累，亚太股市早(zǎo)盘集体下挫，台湾(wān)证(zhèng)交所加权股价指数跌幅扩大至5%，日经225指数一度跌超4%，韩国KOSPI指数(shù)跌(diē)近3%；A股三大股指低开后触底(dǐ)反弹，截止午盘，沪指跌(diē)0.48%报2789.39点，深成指午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发跌0.1%报8259.61点，创业板(bǎn)指涨0.35%报1561.84点(diǎn)，科创50指数跌0.03%报(bào)674.78点；沪深两市(shì)合计成交额3779.36亿元，

盘面上，医(yī)药商业股快速拉升，漱(shù)玉平民20CM涨停，老百姓2连板；保险股震荡(dàng)走强，天(tiān)茂集团涨停(tíng)；固态电池概念反复活跃，德(dé)尔股份、南都(dōu)电源20CM涨停；农业板块逆势拉(lā)升(shēng)，京粮(liáng)控股(gǔ)涨停；房地产(chǎn)板块走强，华丽(lì)家(jiā)族涨停；消(xiāo)费电子概(gài)念走势分化，科森(sēn)科技(jì)8连板，新亚(yà)制程涨停，工业富联跌近4%。跌幅方面，AI硬(yìng)件端(duān)概念(niàn)低开，神宇股份跌超12%，沃尔核材跌近6%，英伟达(dá)隔夜(yè)跌超9%创4月下旬(xún)以来最大单日跌幅；油气股续跌，中国海油跌超5%；工业金属板块盘初走(zǒu)低，北方铜业、金诚信(xìn)跌超3%。主力资金方面，资金(jīn)青睐医药、房地产、银(yín)行等行业；资(zī)金出逃光学光(guāng)电子、软件开发、消午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发费电子等行业。

热门(mén)板块

药店股走强

药店(diàn)股集体走强，漱玉(yù)平民20CM涨停，人民同泰、老百姓(xìng)10CM涨停，老百姓近日走出4日3板，开开实(shí)业逼近涨停，华人健康、健之佳、百洋医药涨(zhǎng)超6%，一心堂、大参林涨超4%。

点评：上半(bàn)年各(gè)大药店持续积极扩张，规模优势逐步显现，大参林、一心(xīn)堂、老百姓、健之佳、益丰(fēng)药房、漱玉平(píng)民等(děng)6家(jiā)上市连(lián)锁零售药店营业(yè)收入均实现同(tóng)比正增长。

券商股反(fǎn)弹(dàn)

券商(shāng)股震荡反弹国联证券涨超7%，中国银河(hé)、华林证券、方正证券、首创证券(quàn)、国金证券、西部证券、中银证券等(děng)跟涨(zhǎng)。

点评：国联证券重组民生证券再获(huò)进展(zhǎn)，该重大(dà)资产重组事项获得江苏省国资委批复。未来尚需股东大会审议(yì)批准，并经有权监管机构批准、核(hé)准或同意注(zhù)册。

锂电池、固(gù)态电池活跃

锂电池、固(gù)态电池概(gài)念反(fǎn)复活跃，新亚制程3连板，赛伍技术涨停，斯莱克、科(kē)恒股份涨超10%，金银河、南都电源、翔丰华等涨幅(fú)靠前(qián)。

点评：中信(xìn)证券研报表示，固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动(dòng)化创新周期。测算2030年全球固态电池(chí)需求将达(dá)到643GWh(吉瓦(wǎ)时)，渗透率有望达到12.2%，其中全固(gù)态电池渗透率约(yuē)1%，合计市场(chǎng)空间约1.2万亿元。

保险股走强

保险股震荡走强，天茂(mào)集团涨停(tíng)，中国人寿、中国人保、中(zhōng)国平安等跟涨。

点评：东莞证(zhèng)券分析(xī)师吴晓彤认为，近期(qī)A股保险板块表现较好主要是因为上市险企业绩增长超预期。投资收益同比大幅改善是驱动上市险企今年净利润增长的核心因素。在上半年长端利率走低和股市波(bō)动加剧的背景下，各险(xiǎn)企积(jī)极增配长期利率债以及权益类资产，加(jiā)大(dà)高股息(xī)资产配置，在低基(jī)数效应下，债市(shì)牛(niú)市行(xíng)情以及高(gāo)股息板(bǎn)块表现亮(liàng)眼驱动险企投资收(shōu)益实现高增长。

CPO、铜缆概(gài)念(niàn)股下挫

铜高速连(lián)接(jiē)、CPO等方向领跌，神宇股份跌超10%，中(zhōng)际旭创、天孚通信(xìn)、新易(yì)盛、沃(wò)尔核材跌超5%，可川科技、源杰科技、太辰光(guāng)等跟跌。

点评：消息面上，美国升级AI计算领域反垄(lǒng)断调查，据悉英伟达收(shōu)到司法部传票，此举意味着美(měi)国政府向正式起诉又迈进了一步。英伟达周二跌超9%，创4月下旬以来最大单日跌幅。

机构观点

中信建(jiàn)投：A股当前(qián)3000点以下，配置价值凸显

中(zhōng)信建投认为，目前来看，业绩空窗期叠加(jiā)国内经济数据仍显基本面压力的背景(jǐng)下，政策(cè)有望持续发力，这有(yǒu)望牵制行情下探空间；此外(wài)，本月各个科技产业大会的召开，或将带动相关主题投资机会，进而助(zhù)力结构化行(xíng)情增强演绎。中长期看，A股当前3000点以下，仍具备估值优势，配置价(jià)值凸显，逢低布局仍是不错的选择。

天风证券：新能(néng)源和无人(rén)运输将重塑交通运输格局

天风证券研(yán)报称(chēng)，新能源和无人驾驶技术的应用(yòng)将大幅降低能源和人工成本，公路收费逐步到期(qī)也将减少通行费，整体公路运输成(chéng)本有望(wàng)显著下(xià)降，运量(liàng)份额预计上升(shēng)。在(zài)客运(yùn)领域(yù)，网约车和顺风车逐(zhú)步分流(liú)传统出租车和高铁市场；在货(huò)运领域，天然气重卡等(děng)环保车型将分流(liú)铁(tiě)路货运。智能驾(jià)驶(shǐ)政策的推动也将提升车流(liú)量和通行能力(lì)，相关企业如滴滴、嘀嗒(dā)出(chū)行、中通(tōng)快(kuài)递等(děng)将显著受益。

中信证券：算力产业链仍是资产配置的良好选择

中信证券研报认为，算力产(chǎn)业链环节多、规模大、成长性好，仍是资产配置的良好选择。算力芯片、服务器、网络通信(xìn)环(huán)节是算力产业链最大的子领域，测算得到2025年芯片、AI服务器相比2023年(nián)均有(yǒu)4倍以上业绩弹性，光模块有2倍以上业绩弹性。国(guó)产替代方面，2024年第二季度有望迎来芯片经济性拐点，或(huò)将促进商业正循环。建议关注全球和(hé)国产算(suàn)力芯片龙头、芯片(piàn)厂商核心合作的服务(wù)器厂商、光模块龙头公司。